Genius Group拟建8.27亿美元比特币财库

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Genius Group披露，公司计划利用已生效的 12 亿美元储架注册，发行公开注册的永续优先证券，为未来五年的财库计划融资。按现有设想，公司希望到 2031 财年形成 20 亿美元总资产，其中 8.27 亿美元配置为比特币财库，8 亿美元配置为 AI 投资组合，其余部分由运营业务、现金和其他资产构成。

首轮拟募资 1250 万美元

公司称，首轮优先证券发行目标为 1250 万美元，面向偏好收益型产品的投资者。该工具初步设定为不可转换、按月支付浮动股息。募集资金将分配至比特币财库、AI 财库，以及一笔美元储备，用于覆盖约 18 个月的优先股息支出。

目前，公司尚未披露首轮资金在三部分之间的具体分配比例。发行价格、股息水平、发行规模、是否挂牌交易所以及出售时间，也都还没有最终确定。公司表示，相关安排仍取决于董事会批准、证券监管要求和市场条件。

2031 年目标分为三部分

这项 20 亿美元目标并不意味着全部资金都将投入比特币和 AI。公司披露的结构是：比特币财库 8.27 亿美元，AI 投资组合 8 亿美元，其余资产来自现有业务和现金头寸。

Genius Group最新披露的净资产为 1.066 亿美元，较上年同期增长 57%。公司称，如果优先资本投入比特币和 AI 后取得的回报高于股息成本，超出部分将直接增厚普通股股东对应的净资产；反之，如果资产价格下跌或收益不足，优先股息义务仍将优先于普通股分配。

参考 Strategy 融资模式

公司表示，这套融资思路主要参考了 Strategy 的比特币融资模式。Genius Group称，Strategy 自 2025 年 1 月推出相关产品以来，已通过四个永续优先股系列融资超过 160 亿美元。

永续优先证券没有固定到期日，不要求在特定日期偿还本金，但持续存在的股息成本和优先受偿安排，意味着相关财库资产需要先覆盖这部分成本，剩余收益才会传导至普通股股东。

比特币购买计划将重启

在提出双财库方案前，Genius Group曾执行“比特币优先”政策，目标是将至少 90% 的储备配置为 BTC。公司于 2024 年 11 月启动该政策，并规划首轮 1.2 亿美元购买计划。到 2025 年 1 月，公司持有 420 枚 BTC，随后一度增至 440 枚。

不过，流动性压力后来迫使公司调整策略。Genius Group在 2026 年第一季度出售剩余比特币，并将资金用于偿还 850 万美元债务。公司在今年 3 月曾披露，出售前仍持有 84 枚 BTC，价值约 570 万美元。按照最新说法，公司计划恢复比特币买入。

AI 财库部分则始于 2026 年 5 月。董事会当时批准建立 AI 投资组合，初始投资计划最高 1 亿美元。公司 6 月已通过相关基金完成首轮配置，覆盖 OpenAI、Anthropic、Anduril、Databricks 等未上市科技公司，并称其组合还间接持有 SpaceX、xAI、Figure AI 和 Replit 等公司敞口。

补充信息：公司称，美国证监会已于 2025 年 7 月 18 日宣布其储架注册生效，但这并不代表监管机构对相关证券本身或其投资价值作出认可。

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